Пошук

Пояснювальна записка  до виконання бюджету Лютенської сільської територіальної громади за 2021 рік

Дата: 08.02.2022 14:24
Кількість переглядів: 915

1.Загальна характеристика виконання бюджету

Дохідна частина бюджету Лютенської сільської територіальної громади  по загальному фонду з врахуванням трансфертів за  2021 рік виконана на 104,56% загальна сума  надходжень 53 285 721,09 грн.( план з урахуванням змін 50 961 920,00 грн) .

Дохідна частина бюджету Лютенської сільської територіальної громади  по спеціальному фонду з врахуванням трансфертів за  2021 рік виконана на 272,21% загальна сума  надходжень  до спеціального фонду 1 112 910,90 грн.( план з урахуванням змін 408 842,00 грн) .

Видаткова частина бюджету Лютенської сільської територіальної громади  по загальному фонду  за  2021 рік виконана на 89,37% на загальну суму  48 715 960,61 грн.( план з урахуванням змін 54 511597,00 грн) .

Видаткова частина бюджету Лютенської сільської територіальної громади  по спеціальному фонду  за  2021 рік виконана на 92,0% на загальну суму  3 734 729,06 грн.( план з урахуванням змін 4 079 711,00 грн) , в т.ч. видатки бюджету розвитку становлять 3 372 436 ,80 грн

 

2.Показники  економічного розвитку

Найбільші платники податків до бюджету Лютенської ТГ – ТОВ АФ ім. Довженка – 20,0% загального обсягу доходів загального фонду, ДП Гадяцьке лісове господарство- 7,2%, , ТОВ Агро край -5,2%, ВО ВК  Лютенської сільської ради-4,8% , ТОВ Нові мости- 4,6%,  КСП Зелений гай-3,4%, ТОВ МАЯК-2,5%, ФГ Сіріус -агро- 1,5% на решту платників припадає 50,8% .

В напрямку роботи по залученню інвестицій нами розроблено Інвестиційний паспорт громади, Інвестиційні пропозиції для інвесторів, анкети земельних ділянок та виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвестору для продажу чи оренди з метою відкриття нового виробництва. Створено Інвестиційну карту з позначенням вільних ділянок та приміщень на карті Гугл Мепс.

Проведена робота щодо пошуку інвесторів для відкриття швейного цеху. Організовано зустріч непрацездатних громадян с.Лютенька з представниками ТОВ «Ворскла-мода», обговорено подальші плани щодо створення нових робочих місць в галузі легкої промисловості в селі Лютенька.

З метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підтримки підприємницької ініціативи в громаді у 2021 році на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів підприємницької діяльності Лютенської громади, з Фонду підтримки підприємництва Петрівсько-Роменської сільської ради, співзасновником якого є і Лютенська сільська рада, виділена фінансова підтримка на поворотній основі в сумі 240,0 тис.грн. на бізнес проекти, що передбачали створення нових робочих місць:

  • Розвиток господарської діяльності (овочівництво), ФОП Приходько Л.В. – надано  120,0 тис.грн.
  • Розвиток с/г підприємства, реконструкція приміщення для зберігання зернових культур, ФГ «Заповіт Агро» - надано 120,0 тис.грн.

В с.Рашівка та с.Лютенька відкрито 2 магазини «Оптовичок» (створено 8 нових робочих місць), аптеку в с.Рашівка (1 нове робоче місце), розвивається екологічно чисте малинництво в СТОВ «Сади Гадяччини»

На даний час вкрай актуальним є питання фінансової підтримки галузі сільського господарства громади на державному та обласному рівнях. В Лютенській територіальній громаді реалізуються заходи Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.

Виконавчим комітетом Лютенської  сільської ради ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» здійснювався прийом документів для отримання дотації за бджолосім’ї на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, у розмірі  200 грн. за бджолосім’ю.

 

3.Доходи бюджету Лютенської сільської територіальної громади

До загального фонду бюджету Лютенської сільської територіальної громади  за 2021 рік надійшли  податкові надходження :

Податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000) -17 833 764,59   план 15 782 700,00 виконання становить 113,0%

-ПДФО , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати -10 403 159,49

- ПДФО , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата -7 353 881,08

- ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування- 76 724,02

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів( 13010000) -2 550 393,43 план 2 600 000,00 виконання -98,09%

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення (13030000)- 542 529,53 план 400 000,00 виконання -115,43%

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) ( 14020000) -142 527,76 план 137 500,00  виконання 103,66%

Акцизний податок з ввезених на митну територію в Україні підакцизних товарів (продукції) ( 14030000) -484 245,67 план 435 000,00  виконання 111,32%

Податок на майно ( 18010000) – 9 508 595,73 план 9 355 870,00 виконання 101,63%

-земельний податок з юридичних осіб( 18010500) -164 534,80

- орендна плата з юридичних осіб(18010600) – 8 386 161,05

- земельний податок з фізичних осіб( 18010700) -437 730,33

- орендна плата з фізичних осіб( 18010900) – 433 102,50

Єдиний податок (18050000)-6 881 231,05 план 6 766 906,00 виконання 101,69%

  • єдиний податок з юридичних осіб (18050300)-97 931,15
  • єдиний податок з фізичних осіб (18050400) -2 886 472,78
  • єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків(18050500) –3 896 827,12

Неподаткові надходження :

Інші надходження (21080000) – 47 852,00 план 37 300,00 виконання 128,29%

Плата за надання адміністративних послуг(22010000) 2 913,20 план 2 700,00 виконання 107,9%

Державне мито (22090000) 10 764,23 план 200,00

 

До спеціального фонду всього надійшло 939 103,90 грн  виконання 573 ,18  % при плані 163 842,00 грн.

 Власні надходження бюджетних установ ( 2500000) складають 686 075,44

 Надходження до цільового фонду( 50110000) в сумі 248 742,00  бюджету Лютенської ТГ від АТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ на реалізацію заходів для Рашівського ЗЗСО та КП « Джерело» .

Податкові надходження ( екологічний податок 19010000 ) виконано 25,91% - 3 886,22 грн при плані 15 000,00 грн .

 

4.Видатки та заборгованість. 

Загальний обсяг видатків бюджету Лютенської ТГ по загальному фонду 48 715 960,61 (89,37%) при плані 54 511 597,00;

Окремо по головним розпорядникам коштів  видатки за   2021 рік :

Виконавчий комітет Лютенської сільської ради- 10 906 554,54 грн (94,92%)

За бюджетною програмою 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської  видатки загального фонду було проведено в сумі  7 576 835,30 грн(96,42%) при плані 7 858 058,00

Виплата заробітної плати(2110) – 5 796 738,66 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)– 1 124 824,20 грн

Оплата за енергоносії (2270)– 165 494,36 грн

Інші видатки(2210,2240,2800)- 489 778,08 грн

 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 За бюджетною програмою 0210191 Проведення місцевих виборів-

 66 229,00 (100% )проведено   фінансування Лютенської сільської територіальної виборчої комісії .

              Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

За бюджетною програмою 0213032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 169,74 (64,99% ) план 1 800,00

Проведено відшкодування  за надання послуг  телекомунікаційного зв'язку пільговій  категорії громадян згідно договору з АТ « Укртелеком»

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0213033 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян– 9 890,90 (43,75% ) план 22 610,00 грн

Проведено відшкодуваня за проїзд  громадянам згідно наданих підтвердних документів.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0213050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи– 10 352,86 (98,60% ) план 10 500,00 грн

Проведено відшкодуваня на  придбання ліків   громадянам згідно  договору з  СВ « Медікал» за рахунок коштів з обласного бюджету.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0213160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  видатки становлять  122 028,14 ( 93,87%)при  плані 130 000,00

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0213210 Організація та проведення громадських робіт  видатки загального фонду було проведено в сумі 285 452,44 грн(98,76%) при плані 289 040,00

Виплата заробітної плати(2110) – 233 977,41 грн

Нарахування на заробітну плату(2120) – 51 475,03 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0213242 Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення   видатки становлять  453 011,84 ( 98,91%) при  плані 458 000,00

Кошти були витрачені на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам на лікування , поховання, відшкодування збитків внаслідок стихійного лиха та інші.  Кошти виплачувались за особистими зверненнями громадян згідно місцевої програми « Програма надання грошової допомоги жителям Лютенської сільської ради на 2021 рік»

Оздоровлено в санаторії « Сосновий бір» 2 чол. з числа пільгової категорії населення за кошти обласного бюджету на суму 19 280 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

Житлово-комунальне господарство (6000)

За бюджетною програмою 0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  видатки загального фонду було проведено в сумі 9 950,00 грн(33,17%) при плані 30 000,00

 Кошти витрачені для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності КП «Джерело» Лютенської сільської ради згідно місцевої програми « Питна вода населених пунктів Лютенської сільської ради на 2021рік»

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0216030  Організація благоустрою населених пунктів видатки загального фонду було проведено в сумі 400 468,97грн(68,02%) при плані 588 750,00 грн:

 На оплату суспільно-корисних робіт (2110,2120)– 10 467,63

Оплату енергоносіїв (2270)-181 513,68

Інші видатки(2210,2240)- 208 487,66

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

Економічна діяльність( 7000)

За бюджетною програмою 0217130 Здійснення заходів з землеустрою  видатки загального фонду було проведено в сумі 98 672,72 грн(99,67%) при плані 99 000,00 грн

 Кошти витрачені на проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок  згідно місцевої програми «Програма розроблення генеральних планів та іншої земельної документації населених пунктів Лютенської сільської ради на  2021рік»

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету видатки загального фонду було проведено в сумі 399 037,63 грн(91,59%) при плані 435 656,00 грн

 Кошти витрачені на проведення поточного ремонту доріг  згідно місцевої програми «Фінансування витрат, пов'язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням вулиць та доріг  Лютенської сільської ради на  2021рік»

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування видатки загального фонду було проведено в сумі 7 884,00 грн(78,84%) при плані 10 000,00 грн

 Кошти витрачені  згідно місцевої програми розвитку місцевого самоврядування   Лютенської сільської ради на  2021рік»

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні

Інша діяльність ( 8000)

         За бюджетною програмою 0218130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони видатки загального фонду було проведено в сумі 1 461 506,00 грн(98,35%) при плані 1 486 000,00 грн

Виплата заробітної плати( 2110) – 1 062 880,02 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)– 209 220,00 грн

Оплата за енергоносії(2270) – 22 500,00 грн

Інші видатки(2240,2210)-166 905,98 грн

 Кошти витрачені  згідно місцевої програми функціонування КО « Рашівська місцева пожежна охорона  на  2021рік»

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

         За бюджетною програмою 0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення видатки загального фонду було проведено в сумі 4 065,00 грн(81,30%) при плані 5 000,00 грн

 Кошти витрачені  на оплату послуг медичним закладам згідно місцевої програми підготовки юнаків до військової служби та призовудо лав Збройних сил України у    Лютенській сільській раді на  2021рік»

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні

 

Відділ освіти , культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Лютенської сільської ради здійснив  видатки загального фонду на суму 31 888 956,82 грн ( 86,64%)  при плані  36 804 842,00

         За бюджетною програмою 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах , селах, територіальних громадах видатки загального фонду було проведено в сумі  1 774 114,80 грн ( 97,36%) при плані 1 822 228,00 грн

Виплата заробітної плати (2110)– 1 402 391,98 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)– 259 924,61 грн

Оплата за енергоносії(2270) – 8 061,97 грн

Інші видатки(2210,2240)-103 736,24грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

Освіта(1000)

Всі видатки по галузі « Освіта» здійснювались згідно місцевої 

         За бюджетною програмою 0611010 Надання дошкільної освіти видатки загального фонду було проведено в сумі  6 960 313,33 грн ( 95,49%) при плані 7 289 42100 грн

Виплата заробітної плати (2110)–  4 990 533,79 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)– 1 118 150,39 грн

Продукти харчування (2230) – 123 657,34 грн

Оплата за енергоносії(2270) – 437 353,38 грн

Інші видатки(2210,2240,2280,2800)- 290 618,43 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0611021 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  видатки загального фонду було проведено в сумі 6 829 625,25 грн ( 86,13%) при плані 7 929 090,00 грн

Виплата заробітної плати (2110)– 3 333 316,55 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)– 758 862,77 грн

Продукти харчування (2230) –377 628,12 грн

Оплата за енергоносії(2270) – 1 697 488,38 грн

Інші видатки(2210,2240,2280,2800)-  1 040 192,20 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0611031 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки загального фонду було проведено в сумі 12 478 534,02 грн ( 86,39%) при плані 14 443 900,00 грн

Виплата заробітної плати (2110)–10 274 218,49 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)– 2 204 315,53 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

За бюджетною програмою 0611061 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  за рахунок  залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки загального фонду було проведено в сумі 1 104 920 грн ( 47,3%) при плані 2 336 150,00 грн

Виплата заробітної плати (2110)–800 000,00 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)–176 000,00 грн

Інші видатки(2210,2240)-128 920,00грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

За бюджетною програмою 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти видатки загального фонду було проведено в сумі 1 810 грн ( 100%)

 Здійснено виплату дитині -сироті згідно чинного законодавства.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

За бюджетною програмою 0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" видатки загального фонду було проведено в сумі 25 324,52 грн ( 48,33%) при плані  52 404,00 грн

Виплата заробітної плати (2110)–5 570,10 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)–1 225,42 грн

Інші видатки(2210)-18 529,00грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

За бюджетною програмою 0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки загального фонду було проведено в сумі  63 315,20 грн ( 46,16%) при плані  137 172,00 грн

Виплата заробітної плати (2110)–1 856,70 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)–408,50 грн

Інші видатки(2210)-61 050,00грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

За бюджетною програмою 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами видатки загального фонду було проведено в сумі  50 075,00 грн ( 100%)

Виплата заробітної плати (2110)–27 265,00 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)– 5 954 грн

Інші видатки(2210)-16 856,00грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

За бюджетною програмою 0611210 Надання освіти за рахунок  залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами видатки загального фонду було проведено в сумі  72 619,00 грн ( 100%)

Виплата заробітної плати (2110)–45 706,00 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)–10 056 грн

Інші видатки(2210)-16 857,00грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

За бюджетною програмою 0613140 Оздоровлення та  відпочинок дітей  видатки становлять 49 220,00 за рахунок коштів місцевого та обласного  бюджету оздоровлено 10 дітей .

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

                                     Культура і мистецтво(4000)

         За бюджетною програмою 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек   видатки загального фонду було проведено в сумі  545 315,53 грн ( 99,18%) при плані 549 850,00

Виплата заробітної плати (2110)–419 919,38 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)–105 105,72 грн

Інші видатки(2210,2240)- 20 290,43 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

За бюджетною програмою 0614060 Забезпечення діяльності  палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів видатки загального фонду було проведено в сумі  1 933 770,17 грн ( 95,39%) при плані 2 027 123,00

Виплата заробітної плати (2110)– 1 353 982,68 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)–324 480,23 грн

Оплата за енергоносії(2270) – 222 101,82 грн

Інші видатки(2210,2240,2800)- 33 205,44 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні

Фінансовий відділ  виконавчого комітету Лютенської сільської ради видатки по  загальному фонду  5 920 449,25 грн(95,24 %) при плані 6 216 112,00

На виконання бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах» проведено видатки на суму по загальному фонду 819 614,52 грн (98,92%)  при плані 828 560,00

Виплата заробітної плати (2110)– 632 929,02 грн

Нарахування на заробітну плату (2120)–151 082,50 грн

Інші видатки(2210,2240)- 35 603,00 грн

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

На виконання бюджетної програми 3719710« Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування » перераховано кошти в сумі 4 640 834,73 грн.  а  саме:

- Гадяцький будинок юнацької творчості- 171 430,00

- КНП Гадяцька міська центральна лікарня-775 339,40

- Гадяцький центр професійного розвитку педпрацівників-122 834,00

- КНП Гадяцький ПМСД -414 091,49

- Ландшафтний парк « Гадяцький»-240 605,84

- Гадяцький інклюзивно- ресурсний центр – 14 944,00

- Гадяцький територіальний центр соцобслуговування- 1 994 986,00

- Гадяцька дитячо-юнацька спортивна школа – 68 969,00

- Гадяцька музична школа –591 143,00

- Гадяцький центр  комплексної реабілітації дітей з інв.- 52 119,00

- Трудовий архів – 40 607,00

- Фонд підтримки підприємництва-36 198,00

-  Центр надання адміністративних послуг – 117 568,00

На виконання бюджетної програми 3719770« Інші субвенції з місцевого бюджету  » перераховано кошти в сумі 460 000,00 грн. ( підтримка КП « Сервіс» Петрівсько-Роменської сільської ради.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

Спеціальний фонд

За бюджетною програмою 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської  видатки  було проведено в сумі  2 131 493,32 грн(99,09%) при плані 2 151 000,00 . Капітальні видатки  були направлені на придбання службового автомобіля -648 666,00 та проведення капітальних ремонтів приміщень  1 482 827,32

         За бюджетною програмою 0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  видатки  було проведено в сумі 162 000,00 грн(80,92%) при плані 200 200,00

 Кошти витрачені для придбання подрібнювача в рамках реалізації проекту «Екологічні ініціативи» за кошти місцевого та обласного бюджету.

За бюджетною програмою 0216083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа було перераховано субвенцію з обласного бюджету на придбання житла дитині-сироті в сумі

 400 520,00 грн

За бюджетною програмою 0217350«Розроблення схем планування  та забудови територій  (містобудівної документації)» перераховано 166 569,87  грн.на виготовлення генеральних планів населених пунктів  територіальної громади.

За бюджетною програмою 0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету видатки  було проведено в сумі 171 001,61 грн на проведення робіт по капітальному ремонту  відрізку дороги по вул. Печенкіна.

На виконання бюджетної програми 0218311« Охорона та раціональне використання природних ресурсів»  перераховано  32 400,00  грн. на переоцінку кошторисної вартості проекту « Розчистка та поліпшення екологічного стану річки Лютенька» . Придбано сміттеві баки на суму 65 000,00 в рамках реалізації проекту «Екологічні ініціативи» за кошти місцевого та обласного бюджету. Проведено утилізацію небезпечних відходів на суму 7 585,26 грн

За бюджетною програмою 0611010 Надання  дошкільної освіти видатки спеціального фонду було придбано продукти харчування  на суму 331 268,21 за рахунок власних надходжень. Оплата послуг по заміні регулятора тиску в ЗДО « Дюймовочка» на суму 30 448,00 грн за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету. Придбання дров на 5 000,00 грн здійснювались за рахунок благодійної допомоги.

За бюджетною програмою 0611021 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  видатки спеціального фонду було проведено на суму 127 670,20  придбання основних засобів. Придбано продукти харчування  на суму 193 656,74 за рахунок власних надходжень. Оплата послуг по заміні лічильника  в Соснівському ЗЗСО на суму 60 859,00 грн за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету. Інші видатки на 205 897,00 та придбання дров на 24 000,00 грн здійснювались за рахунок благодійної допомоги.

За бюджетною програмою 0611061 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  за рахунок  залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки було проведено в сумі 39 945,00 грн на придбання основних засобів

За бюджетною програмою 0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" видатки  проведено в сумі 78 800,00 на придбання основних засобів.

За бюджетною програмою 0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки 108 001,00 грн на придбання основних засобів.

За бюджетною програмою 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек   видатки  було проведено в сумі  5 131,00 на поповнення бібліотечного фонду.

На виконання бюджетної програми 0617691Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади проведено видатки на суму 110 000,00 грн  на придбання обладнання для харчоблоку Рашівського ЗЗСО.

На виконання бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах» проведено видатки на суму 69 000,00 грн  на придбання комп'ютерної техніки.

На виконання бюджетної програми 3719770« Інші субвенції з місцевого бюджету  » перераховано кошти в сумі 62 856,00 грн. ( придбання ноутбуків для проведення дистанційного навчання)

Кредиторська та дебіторська заборгованість  по спеціальному фонду станом на 01.01.2022 року відсутні.

 

 

 

5. Фінансування

За рахунок бюджету розвитку( передача коштів із загального до спеціального фонду)  профінансовано видатки на суму 3 734 729,06 грн

6. Кредитування

Надання та повернення кредитів до бюджету Лютенської сільської територіальної громади в 2021 році  не було.

7. Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам(41033900)- 14 443 900,00 грн

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(41050900) -400 520,00 грн

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету( 41051200)- 50 075,00 грн

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( 41051400) – 245 173,00 ( повернуто 73 856,80 грн в зв'язку з невикористанням)

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду( 41051700)-50 076,00 грн

Інші субвенції з місцевого бюджету ( 41053900)- 47 152,86 грн

Спеціальний фонд

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшла в с умі  145 000,00 грн використана в сумі 82 500,00  повернуто 62 500,00 ( економія виникла в результаті проведення процедур закупівель)

Інші субвенції з місцевого бюджету ( 41053900)-97 307,00 грн

 

8.  Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

Найменування

Штатна чисельність

станом на 01.01.2022

станом на 01.07.2022

1

2

3

Освіта

173,82

 

Соціальне забезпечення та соціальний захист

          12,5

 

Фізкультура і спорт

 

 

Молодіжні програми

 

 

Охорона здоров'я

 

 

Культура

22,0

 

Інші галузі бюджетної сфери (місцева пожежна охорона, комунальне підприємство)

15

 

Органи місцевого самоврядування

42,5

 

РАЗОМ

265,82

 

 

9. Інша інформація

Фінансовим відділом виконавчого комітету Лютенської сільської ради було проведено перевірки щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з  бюджету Лютенської сільської територіальної громади на протязі 2021 року. В ході  перевірок кошторисів бюджетних установ  в кількості 24 за 1 півріччя та 21 за 2 півріччя порушень бюджетного законодавства  не виявлено. В ході  перевірок кошторисів на проведення заходів  в кількості 37 за 1 півріччя та 22 за 2 півріччя порушень бюджетного законодавства  не виявлено.

 

 

 

 Начальник фінансового відділу                             Оксана ЛАСТОВИНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора